도서 소개

엄청난 시대가 왔다. 역사상 그 어느 때보다 크고 많은 기회를 누구든 붙잡을 수 있는 시장이 열린 것이다. 과거와는 달리 스마트폰 애플리케이션에만 접속하면 국내뿐 아니라 해외 주식까지 쉽게 사고팔 수 있는 장이 우리 눈앞에 펼쳐져 있다. 철저히 준비된 영리한 트레이더는 상상도 못 할 만큼의 부를 순식간에 거머쥐겠지만, 제대로 준비하지 않은 채 무턱대고 시장에 뛰어든 사람은 부나방처럼 순식간에 몰락할 수 있다. 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 트레이딩의 달인, 마스터 트레이더가 되는 데 없어서는 안 되는 실전 기법과 필수 무기를 소개한다.

자고 일어나면 바뀌어 있을 정도로 격변을 거듭하는 게 주식 시장이다. 저자 올리버 벨레즈(Oliver Velez)와 그렉 캐프라(Greg Capra)는 이런 주식 시장에서 30년이 넘는 시간 동안 성공적인 트레이딩으로 부와 명성을 일궈냈다. 아울러 올리버 벨레즈는 ‘스윙 트레이딩’ 개념을 최초로 창안함으로써 혁신을 주도해 업계에 돌풍을 일으켰으며 수많은 트레이더 지망생을 교육해온 트레이딩의 선구자다. 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 이 두 저자가 시장을 통찰하고 주도면밀하게 대처하는 핵심 방법과 개념을 상세하고 일목요연하게 소개한 책이다. 모든 종류의 주식 시장에서 효과적으로 사용할 수 있는 검증된 수익 전략, 트레이딩 고수가 되기 위해 노력하는 사람들을 위한 실전 기법 중심의 유용한 조언들이 가득하다. 데이 트레이더뿐 아니라 어떤 방법으로든 주식을 접하는 모든 사람이 꼭 읽고 숙지해야 하는 불변의 진리를 담은 책이다.

  출판사 리뷰

시장을 대하는 관점과 사고방식을 완전히 바꾸어 놓는다!

‘스윙 트레이딩’ 개념을 최초로 창안한 저자에게 배우는 실전 도구와 기법
단기 트레이딩에 관한 최고의 선물!

심리 전략부터 타이밍 포착, 차트 분석, 거래 관리의 기술까지
모든 트레이더가 알아야 하지만 모르는 트레이딩의 비밀!

엄청난 시대가 왔다. 역사상 그 어느 때보다 크고 많은 기회를 누구든 붙잡을 수 있는 시장이 열린 것이다. 과거와는 달리 스마트폰 애플리케이션에만 접속하면 국내뿐 아니라 해외 주식까지 쉽게 사고팔 수 있는 장이 우리 눈앞에 펼쳐져 있다. 철저히 준비된 영리한 트레이더는 상상도 못 할 만큼의 부를 순식간에 거머쥐겠지만, 제대로 준비하지 않은 채 무턱대고 시장에 뛰어든 사람은 부나방처럼 순식간에 몰락할 수 있다. 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 트레이딩의 달인, 마스터 트레이더가 되는 데 없어서는 안 되는 실전 기법과 필수 무기를 소개한다.

자고 일어나면 바뀌어 있을 정도로 격변을 거듭하는 게 주식 시장이다. 저자 올리버 벨레즈(Oliver Velez)와 그렉 캐프라(Greg Capra)는 이런 주식 시장에서 30년이 넘는 시간 동안 성공적인 트레이딩으로 부와 명성을 일궈냈다. 아울러 올리버 벨레즈는 ‘스윙 트레이딩’ 개념을 최초로 창안함으로써 혁신을 주도해 업계에 돌풍을 일으켰으며 수많은 트레이더 지망생을 교육해온 트레이딩의 선구자다. 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 이 두 저자가 시장을 통찰하고 주도면밀하게 대처하는 핵심 방법과 개념을 상세하고 일목요연하게 소개한 책이다. 모든 종류의 주식 시장에서 효과적으로 사용할 수 있는 검증된 수익 전략, 트레이딩 고수가 되기 위해 노력하는 사람들을 위한 실전 기법 중심의 유용한 조언들이 가득하다. 데이 트레이더뿐 아니라 어떤 방법으로든 주식을 접하는 모든 사람이 꼭 읽고 숙지해야 하는 불변의 진리를 담은 책이다.

시장을 대하는 관점과 사고방식을 완전히 바꾸어 놓는다!
미래를 정확히 예견하는 통찰과 시장을 꿰뚫어 보는 핵심 기법

“승자는 희망을 팔고 패자는 희망을 산다!”

자잘한 기법과 얄팍한 전략을 마치 진리인 것처럼 과대 포장해 선전하는 주식 도서들은 셀 수 없이 많다. 그러나 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 생각 없이 시장에 발을 들이려는 사람들의 정신에 혁명을 일으키는 책이다. 시장을 대하는 관점과 사고방식을 완전히 바꾸어 놓기 때문이다. 이 책은 독학하는 트레이더가 지적 능력을 갖추고 정교하게 설계된 계획을 바탕으로 주식 시장에 접근할 수 있는 도구를 갖추도록 돕는다.

“당신은 먼저 주식 트레이딩이 아닌 사람 트레이딩을 배워야 한다. 모든 거래의 맞은편에는 항상 누군가가 존재한다는 사실을 모르는 초보자가 많다!”

그러나 전략과 전술이 아무리 기발하고 완벽하더라도 밑바탕이 되는 정신이 제대로 준비되어 있지 않다면 무용지물에 불과하다. 무엇을 해야 하는지 안다고 해서 당연히 그렇게 행동하지는 않기 때문이다. 트레이딩이라는 게임의 85%는 본질적으로 정신과 관련되어 있으며 올바른 ‘트레이딩’은 결국 올바른 ‘생각하기’의 부산물이다. 건전한 정신의 트레이더에게 건전한 방법과 수익은 자연스럽게 따라온다. 『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 시장 참여자라면 반드시 맞닥뜨리는 정신적, 심리적 문제까지 함께 다루어 실질적인 도움을 제공한다. 특히 책의 각 절을 마무리하는 ‘지혜의 씨앗’ 부분을 통해 전문적인 내용을 쉽게 이해하고 시장과 투자에 관한 올바른 개념을 확실히 익힐 수 있다.

차트는 가장 정확한 돈의 흔적이며 절대로 거짓말하지 않는다!
시장을 마스터하는 최고의 트레이딩 실전 가이드북

『데이 스윙 트레이딩 바이블』은 신뢰도 높은 차트 패턴들을 기반으로 한 기술적 분석 방식을 채택하고 있다. “차트는 가장 정확한 돈의 흔적이며 절대로 거짓말하지 않는다!”라는 저자의 굳은 신념을 바탕으로 10가지 다양한 차트를 소개 및 분석해 매수와 매도의 기술을 구체적으로 알려준다. 아울러 해당 패턴을 최대한 활용해 수익을 낼 수 있도록 전략과 전술을 수립하는 방법까지 소개한다. 또한 시장 타이밍을 잡기 위한 5가지 도구(S&P선물 등), 트레이딩의 7대 죄악(손절매 실패 등)과 12가지 성공 법칙, 마스터 트레이더를 위한 10가지 교훈과 15가지 비밀 등 다른 어느 책에서도 찾아볼 수 없는 실질적이고 구체적인 조언과 비결들이 가득하다.

전화로 주식을 매매하던 시절부터 오늘날에 이르기까지 진정한 ‘마스터 트레이더’인 두 저자가 오랜 기간 축적해온 지식과 경험, 그리고 기회가 오롯이 담겨 있는 유일무이한 트레이딩 가이드북이다.

  작가 소개

지은이 : 올리버 벨레즈
Pristine Capital Holdings 주식회사의 공동 창립자로, 12년간 회장 겸 CEO를 역임했다. ‘스윙 트레이딩’이라는 이름을 최초로 창안해 업계에 돌풍을 일으켰다. 국제 강연과 수상 경력에 빛나는 트레이딩 기법 덕분에 그의 방식은 세계에서 가장 인기 있는 트레이딩 형태 중 하나로 자리 잡았다.

지은이 : 그렉 캐프라
Pristine Capital Holdings 주식회사의 사장 겸 CEO를 역임했다. 수년 전 ‘슈퍼틱(SuperTic)’이라는 프로그램을 활용해 주식 시세에서 귀중한 일중 정보를 추적하고 평가했으며 이를 계기로 데이 트레이딩 전략을 개발했다.

  목차

감사의 말
들어가기 전에
들어가며

PART Ⅰ 마스터 트레이더를 위한 지혜의 씨앗 : 위대한 성공을 위한 정신적 준비

1장 마스터 트레이더를 향한 시작 : 마스터 트레이더의 세계 이해하기
비용이 얼마나 큰지 알고 있는가
마스터 트레이더에게 필요한 도구는 몇 가지뿐이다
지금 그리고 여기라고 하는 공간에서의 성공을 찾아서
마스터 트레이더가 차트로 거래하는 이유
차트는 거짓말하지 않는다
돈의 흔적을 따라서
기술적 분석이 아니면 죽음을 달라
권총 결투에 무딘 칼을 갖고 가지 말라
지식 추구가 먼저, 수익은 그다음
단기 : 더 높은 트레이딩 정확도를 위한 만능 열쇠
단기가 가장 안전한 시간 틀인 이유
나의 가장 위대한 깨달음 세 가지
사랑 : 트레이더의 가장 큰 힘
트레이더와 점쟁이

2장 마스터 트레이더가 되기 위한 심리 갖추기 : 트레이딩을 위한 올바른 행동의 핵심
당신이 하는 것은 도박인가, 트레이딩인가
성공이 항상 성공은 아니며, 실패가 항상 실패는 아니다
대중의 성공은 오래갈 수 없다
편승 효과(Bandwagon Theory) : 시장은 어떻게 작동하는가
돈이 전부는 아니다
“왜”라는 질문의 위험성
정확도가 문제가 될 때
진입이 거래의 85%를 좌우한다
당신의 인식이 당신의 현실이 된다
사실이 돈이 되지는 않는다
월가에서 진실은 중요하지 않다
성공적으로 거래하려면 비인간적이어야 한다
기회는 다수가 두려워하는 곳에 있다
구름 한 점 없는 하늘? 조심하세요!
성공적인 트레이더를 판단하는 진짜 기준
아무것도 안 하는 것이 최선일 때
가만히 있기 : 모든 것 중 최상위의 행동
가만히 있는 기술의 교훈
저기요, 생각하는 법 말고 트레이딩하는 법을 알려주세요!
오늘 가진 것으로 무엇을 하고 있는가
과거가 발목을 잡는가
고통과 기쁨의 순환 고리 끊기
견고한 기술이 견고한 직감으로 이끈다
약간의 편집증은 정신에 좋다
긍정적인 태도가 차이를 만든다
긍정적인 정신적 태도가 차이를 만든다
태도를 갖춘 트레이딩
트레이더를 위한 8가지 개념

3장 손실 : 트레이딩의 힘과 성공을 위한 전제 조건
역경의 힘
손실이 득이 되게 하라
작은 손실 : 마스터 트레이더의 증표
시장은 우리에게 어떻게 말하는가
어떻게 길을 잃고 성공으로 가는가
매일 새롭게 시작하기
변화할 수 없는 것을 받아들이는 방법을 배운다
지는 것이 이기는 것일 수 있다
큰 손실을 경멸할 줄 알아야 한다
마스터 트레이더의 두 가지 삶
성장은 때가 오면 피는 꽃과 같다
손실을 더는 참을 수 없을 때
수업료에서 최대한을 얻어내자

4장 마스터 트레이더 교육 : 오랜 시간과 돈을 절약하는 방법
모방할 수 있는 성공한 트레이더를 찾은 다음 그를 넘어선다
스승의 성격도 중요하다
미래를 위한 비용에 인색하지 말라
요즘은 트레이딩을 잘하는 사람이 잘 가르친다

5장 트레이딩의 7대 죄악 : 이들을 물리치고 이겨내는 방법
첫 번째 죄 : 손절매 실패
두 번째 죄 : 돈 세기
세 번째 죄 : 기간 바꿔치기
네 번째 죄 : 더 알고 싶은 욕구
다섯 번째 죄 : 과도한 자기만족과 안주
여섯 번째 죄 : 잘못된 방법으로 거두는 수익
일곱 번째 죄 : 합리화
가장 치명적인 악마를 찾아 없애는 법

6장 트레이딩의 12가지 성공 법칙 : 마스터 트레이더가 지키며 살아가는 철칙
첫 번째 철칙 : 너 자신을 알라
두 번째 철칙 : 적을 알라
세 번째 철칙 : 당장 교육을 받으라
네 번째 철칙 : 너의 가장 소중한 트레이딩 대상을 보호하라
다섯 번째 철칙 : 단순해질지어다
여섯 번째 철칙 : 너의 손실에서 교훈을 찾을지어다
일곱 번째 철칙 : 트레이딩 일지를 쓸지어다
여덟 번째 철칙 : 저가 종목에 초점을 두지 말라
아홉 번째 철칙 : 분산하지 말라
열 번째 철칙 : 아무것도 안 하는 것이 때로는 최선임을 깨달을지어다
열한 번째 철칙 : 우아하게 퇴장할 때를 알라
열두 번째 철칙 : 변명하지 말라-변명으로는 한 푼도 벌 수 없다

7장 마스터 트레이더의 비밀 : 모든 트레이더가 알아야 하지만 모르는 15가지
첫 번째 비밀 : 월가에 선물은 없다
두 번째 비밀 : 누군가는 당신 거래의 맞은편에 있으며, 그는 당신의 친구가 아니다
세 번째 비밀 : 전문가는 희망을 팔고 초보는 희망을 산다
네 번째 비밀 : 홈런은 패자를 위한 것이다
다섯 번째 비밀 : 차트를 만들면 대중이 이를 따를 것이다
여섯 번째 비밀 : 주요 주식 시장의 모든 평균 지수는 거짓을 말한다
일곱 번째 비밀 : 보통 개장 후 매수하는 것이 더 낫다
여덟 번째 비밀 : 보통 개장 전 수익 실현은 도움이 되지 않는다
아홉 번째 비밀 : 동부 시간 11시 15분~2시 15분은 최악의 시간대다
열 번째 비밀 : 동트기 직전이 가장 어둡다
열한 번째 비밀 : 월가의 스승들은 항상 틀릴 것이다
열두 번째 비밀 : 실적 발표를 노리는 일은 초보들이나 한다
열세 번째 비밀 : 높은 가격을 지불하면 확률은 올라간다
열네 번째 비밀 : 저가 매수, 고가 매도법은 데이 트레이더에게 통하지 않는다
열다섯 번째 비밀 : 다음 일을 아는 것으로 부자가 될 수 있다

8장 마스터 트레이더를 위한 10가지 교훈
첫 번째 교훈 : 월가에 피바람이 불 때는 현금이 왕이다
두 번째 교훈 : 시간대 분산이 시장 위험을 최소화한다
세 번째 교훈 : 매수 대 축적
네 번째 교훈 : 최고의 의사 결정 도구
다섯 번째 교훈 : 탱자는 팔고 감귤을 산다
여섯 번째 교훈 : 진정한 실력인가 혹은 그저 상승장인가
일곱 번째 교훈 : 소식지와 기타 자문 서비스 평가
여덟 번째 교훈 : 시간은 돈과 같다
아홉 번째 교훈 : 승자는 상황을 만들고 패자는 상황을 따른다
열 번째 교훈 : 약속의 힘을 이용하는 법

9장 진정한 마스터가 전하는 마지막 지혜
어머니가 전해주신 삶과 트레이딩의 기초를 위한 여덟 가지 가르침

PART Ⅱ 마스터 트레이더를 위한 도구와 기술 : 마스터 트레이더의 무기고 갖추기

10장 시장 타이밍을 잡기 위한 도구와 전술
첫 번째 시장 도구 : S&P 선물(S&P)
두 번째 시장 도구 : NYSE 호가 지표(Tick Indicator, $TICK)
세 번째 시장 도구 : NYSE 트레이더 지수(Trader Index, TRIN)
네 번째 시장 도구 : 신저가(New Lows, NLs)
다섯 번째 시장 도구 : 강력 5 지수
주식 시장 퀴즈
시장에 대한 당부의 말

11장 차트 도구와 전술
차트에 들어가며
차트 입문을 위한 기초
첫 번째 차트 도구 : 좁은 폭 막대(Narrow-Range Bar, NBR)
두 번째 차트 도구 : 반전 막대(Reversal Bars, RB)
세 번째 차트 도구 : 머리 및 꼬리
네 번째 차트 도구 : 갭
다섯 번째 차트 도구 : 지지와 저항
여섯 번째 차트 도구 : 되돌림(retracement)
일곱 번째 차트 도구 : 반전 시간대(reversal time)
여덟 번째 차트 도구 : 극적인 거래량(climactic volume)
아홉 번째 차트 도구 : 이동평균
열 번째 차트 도구 : 3~5 하락 막대

12장 거래 처리를 위한 도구와 전술
첫 번째 주문 처리 도구 : ECN(Electronic Communication Network, 전자 통신 네트워크)
두 번째 주문 처리 도구 : SOES(Small-Order Execution System, 작은 주문 처리 시스템)
세 번째 주문 처리 도구 : SNET(Selectnet, 선별 네트워크)
네 번째 주문 처리 도구 : ARCA(Archipelago, 아키펠라고)
다섯 번째 주문 처리 도구 : 슈퍼닷 시스템
여섯 번째 주문 처리 도구 : 온라인 증권 중개사

13장 나스닥 레벨 Ⅱ 도구와 전술
나스닥 레벨 II 입문을 위한 기초
혼잡 구간 만들기

14장 입문 도구와 전술 : 프로처럼 종목에 들어가기 위한 단계별 안내서
거래의 성공은 85%가 적절한 진입에 달려 있다
첫 번째 진입 기법 : 핵심 매수점
두 번째 진입 기법 : 30분 매수법
세 번째 진입 기법 : 늦은 오후 브레이크아웃

15장 거래 운영의 도구와 전술 : 프로처럼 거래를 운영하기 위한 단계별 지침
첫 번째 도구 : 최초 스톱-보험 증서
두 번째 도구 : 본전 스톱-시장의 돈으로 게임하기
세 번째 도구 : 추적 스톱 설정법-수익으로 이어진 계단
네 번째 도구 : 시간 스톱 설정법-시간은 돈이다

16장 청산을 위한 도구와 전술 : 프로처럼 거래를 청산하는 단계별 지침
점증적 매도
올리버 벨레즈가 개인적으로 전하는 당부의 말
수익을 극대화하는 법
매도 촉발 사건 인식하기
최악의 상황이 발생했다면
갭 하락이라는 괴물을 처리하는 방법
최악의 상황이 덮쳤을 때 취해야 할 행동
임박한 위험을 알리는 신호

PART Ⅲ 앞을 내다보며

17장 종합하기
일일 차트에서 종합하기
일중 차트에서 종합하기
여러 시간대에서 종합하기
마스터 트레이더를 위한 세 가지 시험

18장 ESP : 전자 트레이딩 소프트웨어의 미래
차세대 트레이딩 도구
자동 거래 발견 알림 기능
자동 종목 탐색 및 선별 기능
작동 방법

19장 마치며
당신이 리더다
잘 소비한 시간
당신은 성공‘할 것이다’
나머지는 당신의 몫

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